從資料勾稽、異常查找
到管理報表初稿
6 HOURSFROM RECONCILIATION TO REPORT課程簡介
AI 財務工作流程是一堂在保留控制點與人工覆核下，加速月結分析與管理報表整理的實戰課。
本課程專為每月需要整併資料、勾稽數字、追查差異與撰寫報表說明的工作者設計，從流程盤點與資料定義開始，帶領學員建立異常待查清單、拆解預實或同期差異，最後完成一份能回到原始數字的一頁式管理摘要。
課程不讓 AI 代替專業判斷，而是把重複整理與初步分析交給 AI 協助，把人力留給覆核與決策，讓學員學會如何在保留控制點與人工覆核的前提下，使用 AI 協助整理資料、找出差異並撰寫管理說明。
課程大綱
上午完成流程、資料規則與第一次勾稽；下午追查異常、分析差異、整理管理說明並進行交付前測試。每一段都保留人工覆核位置。
✦課程目標完成一份有數字依據、可回查並可繼續覆核的管理報表初稿。
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課程實作成果與學習成效
以五個成果層次，查看課程中完成的內容，以及可帶回工作中的價值。
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建議實作題目練習方向：月結、差異與管理報表
課程可以使用同一套控制與覆核方法，依學員職務選擇實作情境。題目不同，但都必須保留原始數字、人工確認與交付責任。
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✦IMPORTANT NOTICE
本課程將使用 AI 工具 Codex，建議學員使用付費版本，以避免 token 不足導致無法隨堂練習或實作產出內容，影響學習效果。
課程須使用合成或去識別資料，請勿上傳真實帳務、薪資或個資數據，並依企業資安政策選擇 AI 工具；財務與稅務判斷仍須由相關專業人員確認。你會帶走什麼
✓月結流程圖✓資料字典與覆核規則✓異常待查清單✓差異分析表✓管理報表初稿✓交付檢核表
課程適合誰
- ✓每月需要整併資料、勾稽數字的財會人員
- ✓需要追查差異、撰寫管理報表說明的營運分析人員
- ✓想理解 AI 財務工作流程，但沒有程式背景的人
講師
庹永祺老師 — AI 技術顧問具大型專案開發與 AI 工具實戰經驗，熟悉 Claude、MCP、Codex 等 AI 開發工具，專注於 AI 輔助開發、Agent 工作流與產品落地，並長期投入 AI 教學與實務培訓，擅長以實戰案例帶領學員掌握 Vibe Coding 開發方法。